GE Vernova 受益于 AI 与电力需求
随着大型科技公司竞相构建其 AI 基础设施，对能源的巨大需求成为了今年早些时候从标志性的通用电气分拆出来的电力设备制造商 GE Vernova（GEV）的有利因素。
这家位于马萨诸塞州剑桥的公司的股价一直徘徊在历史高位附近，与更广泛的标准普尔 500 工业 ETF（XLI）走势一致，因为投资者希望从由 AI 芯片巨头英伟达（NVDA）引领的电气化和人工智能主题中获益。
华尔街的乐观预期
CFRA 分析师丹尼尔·里奇告诉雅虎财经，“[Vernova]似乎卷入了更广泛的 AI 和电力需求交易。”该公司对该股票给出买入评级，目标价为 230 美元。
华尔街的大部分乐观情绪源于对大型科技公司对基础设施技术投资的记录所带来的电力需求增长的预期。
亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOGL）、微软（MSFT）和 Meta（META）今年预计将在云与 AI 投资上总共支出 2000 亿美元，包括建设和维护数据中心。
电力需求的增长
咨询公司麦肯锡表示，由于人工智能的使用，到 2030 年，美国基础设施技术的电力需求预计将增加一倍以上。
一位华尔街分析师称这家价值 720 亿美元的公司为电力行业的“超级市场”，涵盖从用于发电的天然气涡轮机到发电厂的服务、电网的现代化以及风力涡轮机的建设。
雷蒙德·詹姆斯董事总经理帕维尔·莫尔恰诺夫本周在接受雅虎财经采访时表示：“这家公司无所不做。”
分析师指出，Vernova 的业务范围是全球性的，约 30%的收入来自美国。其一些主要竞争对手，如西门子能源、施耐德电气和 ABB，都在国外。
Vernova 的业务发展
Vernova 预计到 2026 年每年交付 70 至 80 台重型燃气轮机，而过去几年约为 55 台。这些设备的服务业务预计也将大幅增长。
Vernova 首席执行官斯科特·斯特拉齐克在今年夏天的公司最新财报电话会议上表示：“由于制造业增长、工业电气化、电动汽车和新兴的数据中心需求，我们看到对发电的需求不断增加。”
软件巨头微软与核电供应商星座能源（CEG）之间最近达成的在宾夕法尼亚州三里岛重启反应堆的协议是大型科技公司能源需求增长的一个近期例子。
摩根士丹利分析师安德鲁·佩尔科在上周的一份报告中重申了增持评级，并将该股票的牛市情景目标价从 371 美元提高到 397 美元。
股票表现与分析师观点
Vernova 股票自分拆以来上涨了 100%以上，而标准普尔 500 指数（^GSPC）今年迄今上涨了 21%。尽管该公司最具挑战性的部门——其风力涡轮机——在关键的海上项目中出现叶片脱落等负面消息。
雷蒙德·詹姆斯的莫尔恰诺夫警告说，尽管如此，强劲的上涨意味着上涨空间可能很小。
这位分析师及其团队基于估值将该股票从跑赢大盘降级为市场表现，称由 AI 推动的涨势“过度拉伸”。他说，对 AI 的大部分热情已经反映在 Vernova 的股价中。
该股票有 19 个买入、6 个持有和 2 个卖出的分析师推荐。
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